| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年01月17日 07:13 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号）的规定，经与托管行中国建设银行协商，我公司决定自２０１２年１月１６日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票蓝色光标（代码：３０００５８）进行估值，在蓝色光标复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。
因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
自２０１２年１月１６日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一二年一月十七日
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