公告送出日期：２０１２年１月１２日
１ 公告基本信息
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基金名称 |
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
工银四季收益债券 |
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基金主代码 |
164808 |
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基金合同生效日 |
2011年2月10日 |
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基金管理人名称 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国农业银行股份有限公司 |
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公告依据 |
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定 |
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收益分配基准日 |
2012年1月5日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） |
1.015 |
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基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） |
34,903,853.28 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） |
33,670,000.00 |
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本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.140 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为本基金第二次分红，2012年第一次分红 |
注：本次收益分配为本基金成立以来第二次分红，２０１２年度第一次分红。以截至２０１２年１月５日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每１０份基金份额派发红利０．１４元。
２ 与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2012年1月18日 |
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除息日 |
2012年1月19日（场内） |
2012年1月18日（场外） |
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现金红利发放日 |
2012年1月19日（场内） |
2012年1月20日（场外） |
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分红对象 |
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
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红利再投资相关事项的说明 |
本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
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注：１、现金红利发放日（场内）为２０１２年１月１９日，现金红利发放日（场外）为２０１２年１月２０日。
３ 其他需要提示的事项
１、权益分派期间（２０１２年１月１２日至２０１２年１月１８日）暂停本基金跨系统转托管业务。
２、根据《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。
３、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
４、因分红导致基金净值调整至１元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
５、咨询办法
①本基金管理人客户服务电话：４００－８１１－９９９９、０１０－５８６９８９１８。
②本基金管理人网站：***。
