公告送出日期：２０１１年２月１２日
１ 公告基本信息
基金名称 |
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 |
基金简称 |
工银四季收益债券 |
基金主代码 |
164808 |
前端交易代码 |
- |
后端交易代码 |
- |
基金运作方式 |
契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）为首个封闭期，封闭期间投资者不能申购赎回本基金份额，但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。 |
基金合同生效日 |
2011年2月10日 |
基金管理人名称 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国农业银行股份有限公司 |
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金招募说明书》、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金发售公告》等 |
注：本基金场内简称为“工银四季”
２ 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
中国证监会证监许可〔2011〕7号文 |
基金募集期间 |
自 2011年1月11日
至 2011年1月28日 止 |
验资机构名称 |
普华永道中天会计师事务所有限公司 |
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年2月10日 |
募集有效认购总户数（单位：户） |
29,288 |
募集期间净认购金额（单位：人民币元） |
2,402,315,442.22 |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） |
1,146,184.47 |
募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
2,402,315,442.22 |
利息结转的份额 |
1,146,184.47 |
合计 |
2,403,461,626.69 |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位： 份） |
- |
占基金总份额比例 |
- |
其他需要说明的事项 |
- |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位： 份） |
- |
占基金总份额比例 |
- |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年2月10日 |
注：１、本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
２、本基金本次募集场外有效净认购金额（不含认购利息）为２，１８５，０１８，４４２．２２元，场内有效净认购金额（不含认购利息）为２１７，２９７，０００．００元。
３ 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（***）或客户服务电话（４００－８１１－９９９９）查询交易确认情况。
本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
风险提示：
１、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
２、本基金初始募集净值１元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
工银瑞信基金管理有限公司
２０１１年２月１２日
