公告送出日期：2012年1月11日
1.公告基本信息
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基金名称 |
广发聚利债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
广发聚利债券 |
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场内基金简称 |
广发聚利 |
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基金主代码 |
162712 |
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基金合同生效日 |
2011年8月5日 |
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基金管理人名称 |
广发基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《广发聚利债券型证券投资基金基金合同》 |
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收益分配基准日 |
2011年12月31日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） |
1.049 |
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基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） |
4,593,245.87 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） |
4,133,921.29 |
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本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） |
0.13 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2011年度的第1次分红 |
注：根据本基金基金合同的规定：“基金收益分配方式为现金方式，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次，年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%”，本次收益分配的比例为95.02%。
2.与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2012年1月17日 |
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除息日 |
2012年1月18日(场内) |
2012年1月17日(场外) |
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现金红利发放日 |
2012年1月18日(场内) |
2012年1月19日(场外) |
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分红对象 |
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。 |
3.其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1）向本次场内基金份额派发的现金红利于2012年1月18日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户，2012年1月18日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。
2）向本次场外基金份额派发的现金红利于2012年1月19日自基金托管账户划出。
3.2 提示
1）权益分派期间（2012年1月11日至1月17日）暂停本基金转托管业务。
2）本次收益分配方式为现金分红。
投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站（***）或拨打本公司客户服务电话[95105828（免长途话费）或020-83936999]咨询相关事宜。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
广发基金管理有限公司
2012年1月11日
