| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年01月07日 06:51 |
作者： |
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公告送出日期：２０１２年０１月０７日
§１公告基本信息
基金名称 |
长信内需成长股票型证券投资基金 |
基金简称 |
长信内需成长股票 |
基金交易代码 |
５１９９７９ |
基金前端交易代码 |
５１９９７９ |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
２０１１年１０月２０日 |
基金管理人名称 |
长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人名称 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 |
中国证券登记结算有限责任公司 |
公告依据 |
《长信内需成长股票型证券投资基金合同》、《长信内需成长股票型证券投资基金基金招募说明书》等法律文件 |
转换转入起始日 |
２０１２年０１月１０日 |
转换转出起始日 |
２０１２年０１月１０日 |
定期定额投资起始日 |
２０１２年０１月１０日 |
公告基本信息说明备注 |
投资者可拨打本公司的客户服务专线４００－７００－５５６６（免长话费）或登陆本公司网站***了解基金申购、赎回事宜。 |
§２日常转换、定期定额投资等业务的办理时间
自２０１２年０１月１０日起，投资者可在任意时间通过本公司“长金通”网上直销平台申请办理本基金的转换、定期定额申购、定期不定额申购、定期定额转换、定期不定额转换等业务，但在交易日１５：００以后及非交易日提交的业务申请，将被视为下一交易日的业务申请。
§３日常转换业务
３．１转换费率
投资者申请办理基金转换时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
３．２其他与转换相关的事项
３．２．１转换业务使用基金范围
自２０１２年０１月１０日起，投资者可通过本公司“长金通”网上直销平台申请办理本基金与长信利息收益货币基金Ａ、Ｂ级份额（Ａ级别代码：５１９９９９；Ｂ级代码：５１９９９８）、长信利丰债券基金和长信中短债基金之间双向转换。
３．２．２基金转换份额的计算
３．２．２．１本基金与非货币型基金之间转换
计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝（转出确认金额－赎回费）×补差费率÷（１＋补差费率）
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
３．２．２．２货币基金转至本基金
计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益
补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷（１＋补差费率）
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（货币基金份额净值为１．００元，没有赎回费）
３．２．３货币基金转至本基金的转换补差费率优惠
注：上表所涉及的相关费率优惠，仅适用于本公司网上直销客户在“长金通”网上直销平台办理长信利息收益开放式证券投资基金转换至长信内需成长股票型证券投资基金的业务。
３．２．４本基金日常转换最低份额
单笔转换起点份额为２００份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
§４定期定额投资业务
４．１定期定额申购、定期不定额申购业务
投资者通过本公司“长金通”网上直销平台申请办理本基金的定期定额申购起点金额为２００元，定期不定额申购最低设定标准金额为５００元。相关优惠费率如下：
４．２定期定额转换、定期不定额转换业务
本次在“长金通”网上直销平台开通的定期定额转换、定期不定额转换业务为本公司旗下长信利息收益开放式证券投资基金（Ａ级：５１９９９９／Ｂ级：５１９９９８）定期转换为长信内需成长股票型证券投资基金（５１９９７９）。定期定额转换起点份额为２００份，定期不定额转换最低设定标准份额为５００份。相关优惠费率如下：
§５基金销售机构
５．１场外销售机构
５．１．１直销机构
本公司“长金通”网上直销平台
§６基金份额净值公告的披露安排
自２０１１年１１月１０日起，本公司于每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站、基金份额销售网点或者其他媒介，披露本基金开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
§５其他需要提示的事项
１、本公告仅对本公司管理的本基金在本公司“长金通”网上直销平台开通转换、定期定额申购、定期不定额申购、定期定额转换、定期不定额转换等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网站查阅本基金的上述资料。
２、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
３、风险提示：本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金转换、定期定额投资等业务。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
２０１２年０１月０７日
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