| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年01月06日 06:54 |
作者： |
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根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的约定，建信双利策略主题分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于２０１２年１月４日对在该日登记在册的建信稳健份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见２０１１年１２月２９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，２０１２年１月６日建信稳健即时行情显示的前收盘价为２０１２年１月５日的建信稳健份额净值（四舍五入至０．００１元），即 １．００１ 元，由于建信稳健折算前存在折价交易情形，２０１２年１月４日的收盘价为 ０．９０３ 元，折算前的收盘价扣除２０１１年约定收益后为 ０．８６２元，与２０１２年１月６日的前收盘价有较大差异，２０１２年１月６日当日会出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一二年一月六日
关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之建信稳健份额２０１２年度约定年基准收益率变更的公告
根据《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》中关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之建信稳健份额约定年基准收益率的相关规定：建信稳健份额约定年基准收益率为“一年期同期银行定期存款利率＋３．５％”，一年期同期银行定期存款利率以当年１月１日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于２０１２年１月１日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为３．５％，因此建信稳健份额２０１２年度约定年基准收益率为７％（＝３．５％＋３．５％）。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：***或者拨打本公司客服电话：４００－８１－９５５３３（免长途通话费）、０１０－６６２２８０００。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一二年一月六日
关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金定期份额折算结果
及恢复交易的公告
根据建信双利策略主题分级股票型证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，建信基金管理有限责任公司（以下简称：本公司）以２０１２年１月４日为份额折算基准日，对建信双利基金份额的场外份额、场内份额以及建信稳健份额实施首次定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
２０１２年１月４日，建信双利基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；建信双利基金份额的场内份额、建信稳健份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第９位，如下表所示：
注：建信双利场外份额经份额折算后产生新增的建信双利场外份额；建信双利场内份额经份额折算后产生新增的建信双利场内份额；建信稳健份额经份额折算后产生新增的建信双利场内份额。
以上数据已经本基金的基金托管人招商银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，２０１２年１月６日建信稳健即时行情显示的前收盘价为２０１２年１月５日的建信稳健份额净值（四舍五入至０．００１元），即１．００１元，由于建信稳健折算前存在折价交易情形，２０１２年１月４日的收盘价为０．９０３元，折算前的收盘价扣除２０１１年约定收益后为０．８６２元，与２０１２年１月６日的前收盘价有较大差异，２０１２年１月６日当日会出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一二年一月六日
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