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银华抗通胀及银华全球2011年12月31日净值公告
来源： 证券时报 发布时间： 2012年01月05日 07:58 作者：
  　　截至２０１１年１２月３１日，银华基金管理有限公司旗下银华抗通胀主题（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）的基金资产净值和基金份额净值如下：

基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
１６１８１５ 银华抗通胀主题（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ） ３８７，９５８，５４４．０９ ０．８５６ ０．８５６
１８３００１ 银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ） ８７，２７２，６２２．０９ ０．８２０ ０．８２０

　　银华基金管理有限公司
　　２０１２年１月５日


 
 
 
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