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截至２０１１年１２月３１日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：
基金代码 |
基金简称 |
基金资产净值（元） |
基金份额净值(元) |
基金份额累计净值(元) |
161810 |
银华内需精选股票(LOF) |
1,411,713,850.90 |
0.662 |
0.629 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
387,468,156.77 |
0.726 |
0.726 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
7,497,821,562.07 |
0.831 |
0.848 |
150018 |
银华稳进 |
- |
1.058 |
1.092 |
150019 |
银华锐进 |
- |
0.604 |
0.604 |
161813 |
银华信用债券封闭 |
2,348,031,536.30 |
1.022 |
1.059 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
2,221,944,548.12 |
0.712 |
0.712 |
150030 |
银华金利 |
- |
1.051 |
1.051 |
150031 |
银华鑫利 |
- |
0.373 |
0.373 |
161818 |
银华消费分级股票 |
184,178,359.15 |
0.917 |
0.917 |
150047 |
银华瑞吉 |
- |
1.019 |
1.019 |
150048 |
银华瑞祥 |
- |
0.892 |
0.892 |
161819 |
银华中证内地资源指数分级 |
118,530,262.81 |
1.007 |
1.007 |
150059 |
银华金瑞 |
- |
1.004 |
1.004 |
150060 |
银华鑫瑞 |
- |
1.009 |
1.009 |
180001 |
银华优势企业混合 |
2,764,897,682.51 |
0.9764 |
2.6364 |
180002 |
银华保本增值混合 |
3,363,928,344.60 |
1.0131 |
1.0208 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
7,655,065,675.94 |
0.7336 |
2.5336 |
180010 |
银华优质增长股票 |
6,212,246,135.95 |
1.3142 |
2.8742 |
180012 |
银华富裕主题股票 |
7,594,071,476.71 |
0.9703 |
1.9233 |
180013 |
银华领先策略股票 |
1,163,400,431.70 |
1.0366 |
1.4166 |
180015 |
银华增强收益债券 |
509,189,318.29 |
1.054 |
1.225 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
1,193,126,604.70 |
0.941 |
1.021 |
180020 |
银华成长先锋混合 |
1,828,700,285.17 |
0.805 |
0.830 |
180025 |
银华信用双利债券A |
802,826,729.05 |
0.982 |
0.982 |
180026 |
银华信用双利债券C |
332,802,779.12 |
0.978 |
0.978 |
180028 |
银华永祥保本混合 |
1,270,031,451.77 |
1.030 |
1.030 |
180029 |
银华永泰积极债券A |
419,923,726.67 |
1.000 |
1.000 |
180030 |
银华永泰积极债券C |
774,045,577.89 |
1.000 |
1.000 |
519001 |
银华价值优选股票 |
11,389,475,222.30 |
1.1289 |
3.8693 |
基金代码 |
基金名称 |
基金资产净值（元） |
每万份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
180008 |
银华货币A |
818,518,425.75 |
0.9075 |
2.969 |
180009 |
银华货币B |
2,385,426,822.40 |
0.9733 |
3.205 |
银华基金管理有限公司
２０１２年１月４日
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