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根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，景顺长城基金管理有限公司就景顺长城大中华股票型证券投资基金２０１１年度最后一个市场交易日（２０１１年１２月３０日）及２０１１年度最后一个自然日（２０１１年１２月３１日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
●２０１１年度最后一个市场交易日（２０１１年１２月３０日）
基金名称 |
简称 |
代码 |
基金资产净值 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
景顺长城大中华股票型证券投资基金 |
景顺长城大中华股票(QDII) |
262001 |
50,787,363.530 |
0.954 |
0.954 |
●２０１１年度最后一个自然日（２０１１年１２月３１日）
基金名称 |
简称 |
代码 |
基金资产净值 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
景顺长城大中华股票型证券投资基金 |
景顺长城大中华股票(QDII) |
262001 |
50,783,726.120 |
0.954 |
0.954 |
以上数值均已经基金托管银行复核，特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○一二年一月五日
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