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根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，景顺长城基金管理有限公司就旗下１４只开放式基金２０１１年度最后一个市场交易日（２０１１年１２月３１日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
基金名称 |
简称 |
代码 |
基金资产净值 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城优选股票证券投资基金 |
景顺长城优选股票 |
260101 |
1,293,624,569.44 |
0.9050 |
2.8357 |
景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城动力平衡证券投资基金 |
景顺长城动力平衡混合 |
260103 |
4,146,117,136.11 |
0.5739 |
2.8639 |
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 |
景顺长城内需增长股票 |
260104 |
2,612,846,383.00 |
3.293 |
4.429 |
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) |
景顺长城鼎益股票(LOF) |
162605(前端)/
162606(后端) |
4,549,608,540.51 |
0.792 |
2.892 |
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) |
景顺长城资源垄断股票(LOF) |
162607 |
6,153,654,642.00 |
0.654 |
2.655 |
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 |
景顺长城新兴成长股票 |
260108 |
2,270,839,645.40 |
0.665 |
2.025 |
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 |
景顺长城内需贰号股票 |
260109 |
4,214,973,776.81 |
0.885 |
2.211 |
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
260110 |
8,122,067,350.26 |
0.674 |
0.674 |
景顺长城公司治理股票型证券投资基金 |
景顺长城公司治理股票 |
260111 |
219,432,901.71 |
0.922 |
1.270 |
景顺长城能源基建股票型证券投资基金 |
景顺长城能源基建股票 |
260112 |
1,751,306,868.74 |
0.935 |
0.950 |
景顺长城中小盘股票型证券投资基金 |
景顺长城中小盘股票 |
260115 |
1,247,510,078.84 |
0.796 |
0.796 |
景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 |
景顺长城核心竞争力股票 |
260116 |
940,906,667.11 |
1.001 |
1.001 |
景顺长城稳定收益债券型证券投资基金A类 |
景顺长城稳定收益债券A |
261001 |
228,261,056.16 |
0.973 |
0.973 |
景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C类 |
景顺长城稳定收益债券C |
261101 |
201,237,639.93 |
0.970 |
0.970 |
截至２０１１年１２月３１日，景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金Ａ（简称：景顺长城货币Ａ，基金代码：２６０１０２）的资产净值为４７，４５８，０２６．７８元；当日每万份基金净收益为１．２１７６元；７日年化收益率为３．５４１％ （按月结转）。
截至２０１１年１２月３１日，景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券投资基金Ｂ（简称：景顺长城货币Ｂ，基金代码：２６０２０２）的资产净值为３５６，０２９，４３２．９１元；当日每万份基金净收益为１．２８３４元；７日年化收益率为３．７８１％（按月结转）。
以上数值均已经基金托管银行复核，特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○一二年一月四日
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