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金鹰基金公司关于旗下开放式基金净值的公告
来源： 证券时报 发布时间： 2012年01月04日 04:59 作者：
  　　经基金托管人复核，截至２０１１年１２月３１日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、累计份额净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：

序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金累计份额净值 基金资产净值
１ 210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.5480 2.2083 1,052,439,909.65
２ 210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 0.8528 1.2408 115,213,068.32
３ 210003 金鹰行业优势股票型证券投资基金 0.7409 0.7709 962,718,759.37
4 210004 金鹰稳健成长股票型证券投资基金 0.679 0.859 311,808,610.22
5 210005 金鹰主题优势股票型证券投资基金 0.648 0.648 763,913,489.29
6 210006 金鹰保本混合型证券投资基金 1.022 1.022 811,510,532.26
7 210007 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金 0.7497 0.7497 98,297,793.98
8 210008 金鹰策略配置股票型证券投资基金 0.9549 0.9549 368,074,998.37
9 162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 0.7001 2.2961 1,563,368,476.30

　　特此公告。
　　金鹰基金管理有限公司
　　二０一二年一月四日


 
 
 
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