| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年12月13日 06:04 |
作者： |
|
| |
博时基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2011年11月24日，2011年12月1日，2011年12月6日分别在指定媒体及本公司网站（***）发布了《博时基金管理有限公司关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥A开放申购与赎回业务的公告》（简称"《开放公告》"）、《博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥A份额折算方案提示性公告》（简称"《折算公告》"）和《博时裕祥分级债券型证券投资基金之裕祥B（150043）交易风险提示性公告》（简称"《交易风险提示性公告》"）。2011年12月9日为裕祥A的第1个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次裕祥A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2011年12月9日，裕祥A的基金份额净值为1.02381507 元，据此计算的裕祥A的折算比例为1.02381507，折算后，裕祥A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份裕祥A相应增加至1.02381507份。折算前，裕祥A的基金份额总额为3,202,201,603.36份，折算后，裕祥A的基金份额总额为3,278,462,258.70份，各基金份额持有人持有的裕祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2011年12月9日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的裕祥A份额的折算结果。
二、本次裕祥A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的裕祥A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的裕祥A赎回总份额为1,779,492,448.47份。
裕祥B的份额数为799,624,776.92份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，裕祥A的份额余额原则上不得超过8/2倍裕祥B的份额余额（即3,198,499,107.68份，下同）。
对于裕祥A的申购申请，如果对裕祥A的全部有效申购申请进行确认后，裕祥A的份额余额小于或等于8/2倍裕祥B的份额余额，则所有经确认有效的裕祥A的申购申请全部予以成交确认；如果对裕祥A的全部有效申购申请进行确认后，裕祥A的份额余额大于8/2倍裕祥B的份额余额，则根据经确认后的裕祥A份额余额不超过8/2倍裕祥B的份额的原则，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计，2011年12月9日，裕祥A的有效申购申请总额为167,682,643.96元，有效赎回申请总份额为1,779,492,448.47份。本次裕祥A的全部有效申购申请经确认后，裕祥A的份额余额将小于8/2倍裕祥B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人已经于2011年12月12日根据上述原则对本次裕祥A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2011年12月13日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2011年12月14日起通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次裕祥A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为2,423,898,488.18份，其中，裕祥A总份额为1,624,273,711.26份，裕祥B的基金份额未发生变化，仍为799,624,776.92份，裕祥A与裕祥B的份额配比为2.03129487：1。
根据《基金合同》的规定，裕祥A自2011年12月10日起（含该日）的年收益率（单利）根据裕祥A的本次开放日，即2011年12月9日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.50%进行计算，故：
裕祥A的年收益率（单利）＝3.50%+1.50%＝5.00%
裕祥A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
博时基金管理有限公司
二〇一一年十二月十三日
博时基金管理有限公司关于
博时回报灵活配置混合型证券投资基金
参加部分银行费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资人对博时基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的支持和厚爱，经本公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"）、中国建设银行股份有限公司（以下简称"中国建设银行"）、中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）、交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）、中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）、中国光大银行股份有限公司（以下简称"光大银行"）、广发银行股份有限公司（以下简称"广发银行"）、上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"上海农村商业银行"）、杭州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）、南京银行股份有限公司（以下简称"南京银行"）、汉口银行股份有限公司（以下简称"汉口银行"）、渤海银行股份有限公司（以下简称"渤海银行"）和深圳农村商业银行股份有限公司（以下简称"深圳农村商业银行"）协商一致，博时回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：050022，以下简称"本基金"）参加上述银行的费率优惠活动。
一、银行费率优惠活动
1、中国工商银行
自2011年12月13日至2012年3月31日（截至当日法定交易时间），个人投资者通过中国工商银行个人网上银行、个人手机银行（WAP）和个人电话银行申购本基金，其申购费率享有优惠：原申购费率（含分级费率）高于0.6％的，申购费率按8折优惠（即实收申购费率=原申购费率×0.8）；若优惠折扣后费率低于0.6％的，按0.6％执行；原申购费率（含分级费率）等于或低于0.6％或为固定费用的，则按原费率执行。
2、中国建设银行
自2011年12月13日（含）起，投资者通过建设银行网上银行、电话银行、手机银行等电子渠道申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，申购费率实行7折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
自2011年12月13日（含）起，投资者采用定期定额投资（以下简称"；基金定投"；）方式通过建设银行申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，申购费率实行8折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
3、中国银行
自2011年12月13日（含）起，投资者通过中国银行网上银行申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)，优惠后费率如低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
自2011年12月13日（含）起，投资者采用基金定投方式通过中国银行申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，按原费率执行。活动结束时间另行公告。
4、交通银行
自2011年12月12日15：00起至2012年6月29日15：00止（法定基金交易日），投资者通过交通银行网上及手机银行申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，按8折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。
自2011年12月13日（含）起，投资者采用基金定投方式通过交通银行申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，按8折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
5、中信银行
自2011年12月13日（含）起至2012年6月30日止（法定基金交易日），投资者通过中信银行网上银行申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，申购费率实行7折优惠，但优惠后申购费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。
6、光大银行
自2011年12月13日（含）起，投资者通过光大银行电子渠道（网银、手机、电话）申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，申购费率在原申购费率基础上实行6折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
自2011年12月13日（含）起，投资者采用基金定投方式通过光大银行申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，申购费率实行8折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
7、广发银行
自2011年12月13日（含）起，投资人通过广发银行网上银行申购本基金享有申购费率优惠。申购费率优惠原则为：原申购费率高于0.6％的，申购费率实行4折优惠，优惠后申购费率不低于0.6％；原申购费率低于或等于0.6％或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
8、上海农村商业银行
自2011年12月13日（含）起，投资者通过上海农村商业银行个人网上银行申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，按6折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
自2011年12月13日（含）起，投资者通过上海农村商业银行个人网上银行自助开通本基金的定期定额投资计划，享有申购费率优惠。优惠方式为：在计划存续期内，该计划下进行的基金定投将持续享受如下优惠：原申购费率高于0.6%的，按4折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
自2011年12月13日（含）起，投资者通过上海农村商业银行柜面开通本基金的定期定额投资计划，享有申购费率优惠。优惠方式为：在计划存续期内，该计划下进行的基金定投将持续享受申购费率8折优惠。原申购费率高于0.6%的，申购费率按8折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
9、杭州银行
自2011年12月13日（含）起，投资者通过杭州银行网上银行申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，申购费率在原申购费率基础上实行6折优惠，但优惠后费率不得低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
自2011年12月13日（含）起，投资者以基金定投方式通过杭州银行网上银行和柜面申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，申购费率按8折优惠，但优惠后不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
10、南京银行
自2011年12月13日（含）起，投资者通过南京银行网上银行申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，按6折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
自2011年12月13日（含）起，投资者通过南京银行网上银行渠道办理本基金的定期定额投资业务，享受费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，按4折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
自2011年12月13日（含）起，投资者通过南京银行网点柜面渠道办理本基金的定期定额投资业务，享受费率优惠。优惠方式为：原费率高于0.6%的，按8折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
11、汉口银行
自2011年12月13日起至2011年12月31日，投资者通过汉口银行网上银行申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，按4折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。
自2011年12月13日起至2011年12月31日，投资者通过汉口银行网上银行自助开通本基金的定期定额申购计划，在计划存续期内，该计划下进行的基金定期定额申购将持续享受如下优惠：原申购费率高于0.6%的，按4折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。
自2011年12月13日起至2011年12月31日，投资者通过汉口银行柜面开通本基金的定期定额申购计划，在计划存续期内，该计划下进行的基金定期定额申购将持续享受如下优惠：原申购费率高于0.6%的，按8折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。
12、渤海银行
自2011年12月13日（含）起，投资人通过渤海银行个人网上银行申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，实行4折优惠，但优惠后申购费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
自2011年12月13日（含）起，投资人通过渤海银行柜面开通本基金的定期定额申购计划，在计划存续期内，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6%的，实行8折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
自2011年12月13日（含）起，投资人通过渤海银行个人网上银行自助开通本基金的定期定额申购计划，在计划存续期内，享有申购费率优惠：原申购费率高于0.6%的，实行4折优惠，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
13、深圳农村商业银行
2011年12月13日起，投资者通过深圳农村商业银行柜面采用基金定投方式申购本基金，享有申购费率优惠。优惠方式为：原申购费率高于0.6％的，按8折优惠，但优惠后费率不低于0.6％；原申购费率等于或低于0.6％或固定费用的，则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
二、特别提示
1、各银行优惠活动的解释权归该银行所有。
2、优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以各银行规定为准。如上述优惠活动调整，我司及各银行将另行公告相关内容。
3、投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书（更新）等法律文件及本公司的风险提示。
三、咨询方式
1、博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568(免长途话费)
网址：***
2、中国工商银行
客服电话：95588
网址：***
3、中国建设银行
客服电话：95533
网址：***
4、中国银行
客服电话：95566
网址：***
5、交通银行
客服电话：95559
网址：***
6、中信银行
客服电话：95558
网址：***
7、光大银行
客服电话：95595
网址：***
8、广发银行
客服电话：4008308003
网址：***
9、上海农村商业银行
客服电话：021-962999
网址：***
10、杭州银行
客服电话：4008888508;0571-96523
网址：***
11、南京银行
客服电话：4008896400
网址：***
12、汉口银行
客服电话：027-96558（武汉）;4006096558（全国）
网址：***
13、渤海银行
客服电话：400-888-8811
网址：***
14、深圳农村商业银行
客服电话：4001961200
网址：***
博时基金管理有限公司
2011年12月13日
关于博时回报灵活配置混合型证券投资基金
开通直销网上交易定期投资业务和对直销
网上个人投资者交易费率优惠的公告
为了更好地满足投资者的理财需求，方便投资者通过互联网（含移动互联网）投资博时基金管理有限公司（以下简称"本公司"）所管理的博时回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"博时回报混合基金"），本公司决定于2011年12月13日起开通博时回报混合基金（基金代码：050022）直销网上交易定期投资业务，并对开立有博时直销交易账户、且通过博时直销网上交易系统（含手机交易系统）交易的个人投资者实行优惠费率。
现将有关事项公告如下：
一、关于直销定期投资业务
直销定期投资业务包括定期定投业务和定期转换业务。
直销网上交易定期定投业务适用投资者为使用本公司已经公告开通了定期定投业务的银行卡开立有博时直销交易账户、且已开通博时直销网上交易业务的个人投资者。上述投资者在签署委托扣款协议后，即可通过本公司网上交易系统办理博时回报混合基金的定期定投业务。
直销网上交易定期转换业务适用投资者为开立有本公司直销交易账户、且已开通本公司直销网上交易业务的个人投资者。
二、关于优惠费率和适用业务范围
1、对开立有博时直销交易账户、且通过直销网上交易（含手机交易系统）办理博时回报混合基金申购、定期投资业务的优惠费率以本公司2010年3月15日公告的《博时基金管理有限公司关于调整直销网上交易优惠费率的公告》和随后关于新增博时直销网上交易所支持银行卡、第三方账户的网上交易优惠费率公告为准。
2、对直销网上个人投资者通过汇款支付方式办理博时回报混合基金申购业务的优惠费率以本公司2010年5月10日公告的《博时基金管理有限公司关于直销网上个人投资者汇款申购基金费率优惠的公告》为准。
3、本公司今后若对网上交易的业务范围和优惠费率进行调整，将及时公告。
三、重要提示
1、开通直销网上交易定期投资业务详情请参阅《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》（详见本公司网站）；
2、开通网上交易业务详情请参阅《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》（详见本公司网站）；
3、通过汇款支付方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅《博时基金管理有限公司直销个人投资者汇款交易业务规则》（详见本公司网站）；
4、本公告的解释权归本公司所有；
5、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、本公司网址：***
2、博时一线通：95105568（免长途费）
博时基金管理有限公司
2011年12月13日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
