| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年12月10日 06:57 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自２０１１年１２月８日起，易方达基金管理有限公司旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的重庆啤酒（证券代码：６００１３２）进行估值调整；易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金，在其当日份额净值的基础上，考虑了上述股票的调整因素进行估值。
经托管行复核，２０１１年１２月８日当日调整涉及的基金及估值调整影响金额占２０１１年１２月７日基金资产净值的比例为：易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金－０．４７％、易方达沪深３００指数证券投资基金－０．１１％。
投资者可登陆基金管理人网站（***）或拨打客户服务电话４００－８８１－８０８８咨询有关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
２０１１年１２月１０日
易方达基金管理有限公司
关于旗下基金认购成都市新筑路桥机械股份有限公司２０１１年公司债券的公告
易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金参加了成都市新筑路桥机械股份有限公司２０１１年公司债券的认购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将旗下基金获配数量披露如下表：
特此公告。
易方达基金管理有限公司
２０１１年１２月１０日
易方达基金管理有限公司
关于旗下基金认购２０１１年
第一期国家电网公司企业债券的公告
易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的易方达岁丰添利债券型证券投资基金参加了２０１１年第一期国家电网公司企业债券的认购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将旗下基金获配数量披露如下表：
特此公告。
易方达基金管理有限公司
２０１１年１２月１０日
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