| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年12月02日 06:17 |
作者： |
|
| |
根据《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《易方达基金管理有限公司关于易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定２０１１年１１月３０日为易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与２０１１年１１月３０日标的指数收盘值的千分之一基本一致。２０１１年１１月３０日，创业板指数收盘值为８３８．１０８点，本基金的基金资产净值为５３９，２８８，３２８．８６元，折算前基金份额总额为５６１，６８４，８００份，折算前基金份额净值为０．９６０１元。
根据《易方达基金管理有限公司关于易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为１．１４５５８７７６（以四舍五入的方法保留到小数点后８位），折算后基金份额总额为６４３，４５４，９３６份，折算后基金份额净值为０．８３８１元。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，并于２０１１年１２月１日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。投资者可以自２０１１年１２月２日起在其深圳证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。投资者持有的基金份额以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终处理的方式和确认的数据为准。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
二〇一一年十二月二日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
