我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、兴全社会责任股票型证券投资基金参加了民和股份（００２２３４）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字［２００６］１４１号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为１９．３０元／股，锁定期限１２个月，已于２０１１年１１月１４日发布《山东民和牧业股份有限公司２０１１年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截至２０１１年１１月１４日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 |
认购股份
（万股） |
成本 |
账面价值 |
成本（元） |
占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
占基金资产净值比例 |
兴全趋势投资混合（LOF） |
193 |
37,249,000.00 |
0.31% |
37,326,200.00 |
0.31% |
兴全社会责任股票 |
51 |
9,843,000.00 |
0.18% |
9,863,400.00 |
0.18% |
投资者可登陆本公司网站（***），或拨打客户服务电话（４００－６７８－００９９，０２１－３８８２４５３６）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
２０１１年１１月１６日
