| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年12月01日 06:11 |
作者： |
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２０１１年１１月３０日，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分证券投资基金持有的“０９保利集”（上交所代码：１２２９６０）交易不活跃，交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员公告［２００８］ ３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定，本公司经与基金托管人协商一致，决定自２０１１年１１月３０日起，对本公司旗下证券投资基金持有的“０９保利集”按照中央国债登记结算有限责任公司提供的银行间市场债券“０９保利集团债”（代码：０９８０７７）的估值价格予以估值。
本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商，自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。
投资者可登录基金管理人网站（***）或拨打客户服务电话４００－６００－８８００咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２０１１年１２月１日
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