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２０１１年０５月２４日
１公告基本信息
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基金名称 |
富国天盈分级债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
富国天盈分级债券 |
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基金主代码 |
161015 |
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基金运作方式 |
契约型 |
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基金合同生效日 |
2011年05月23日 |
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基金管理人名称 |
富国基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《富国天盈分级债券型证券投资基金招募说明书》 |
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下属分级基金的基金简称 |
富国天盈分级债券A |
富国天盈分级债券封闭B |
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下属分级基金的交易代码 |
161016 |
150041 |
２基金募集情况
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基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可[2011]638号 |
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基金募集期间 |
（富国天盈分级债券A：自2011年05月16日至2011年05月18日止；
富国天盈分级债券封闭B：2011年05月16日） |
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验资机构名称 |
安永华明会计师事务所 |
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募集资金划入基金托管专户的日期 |
场内资金：2011年05月20日；
场外资金：2011年05月23日 |
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募集有效认购总户数(单位：户) |
41,912 |
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份额级别 |
富国天盈分级债券A |
富国天盈分级债券封闭B |
富国天盈分级债券 |
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募集期间净认购金额(单位： 人民币元) |
2,452,450,680.40 |
1,051,338,850.69 |
3,503,789,531.09 |
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认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元) |
786,003.51 |
140,497.72 |
926,501.23 |
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募集份额(单位：份) |
有效认购份额 |
2,452,450,680.40 |
1,051,338,850.69 |
3,503,789,531.09 |
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利息结转的份额 |
786,003.51 |
140,497.72 |
926,501.23 |
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合计 |
2,453,236,683.91 |
1,051,479,348.41 |
3,504,716,032.32 |
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其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额(单位：份) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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占基金总份额比例 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
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其他需要说明的事项 |
无 |
无 |
无 |
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其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额(单位：份) |
17,045.41 |
0.00 |
0.00 |
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占基金总份额比例 |
0.005％。 |
0.00% |
0.00% |
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
符合 |
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年05月23日 |
注：按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
３其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前３个工作日在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一一年五月二十四日
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