| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年11月08日 05:47 |
作者： |
|
| |
为方便和简化投资者通过嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）直销网上交易系统投资本公司旗下开放式证券投资基金，自２０１１年１１ 月８日起本公司对直销网上交易客户开通智能申购、智能赎回、智能转换、定期定额赎回、定期定额转换业务，并对定期定额申购业务进行了升级。
一、智能交易业务
智能交易包括智能申购、智能赎回、智能转换三种业务，是指投资者通过直销网上交易系统预先设定相应的交易触发条件，当满足触发条件后交易自动生效的一种交易方式。可设置的触发条件包括：
１、指定交易日条件
投资者通过设置交易发起日期，系统将在指定交易日按照投资者的约定自动发起交易申请。
２、份额净值条件交易
投资者通过设置基金份额净值条件（大于、大于等于、小于、小于等于、等于某一基金份额净值），在最近的基金份额净值满足投资者设定的净值条件，且份额余额和基金状态满足交易要求时，系统将按照投资者的约定自动发起交易申请。
其中，ＱＤＩＩ基金（包括嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ － ＬＯＦ）、嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ））最近的基金份额净值为前两个交易日的净值，其他基金的最近基金净值为前一个交易日的净值。
３、市场指数条件交易
投资者通过设置证券市场指数条件（大于、大于等于、小于、小于等于、等于某一数字）。在最近的证券市场指数收盘点位满足投资者设定的市场指数条件，份额余额和基金状态满足交易要求时，系统按照投资者的约定自动发起交易申请。可选择的证券市场指数包括：上证综指、深证成指、沪深３００指数、中证锐联基本面 ５０ 指数、深证基本面１２０指数等。
二、定期定额投资业务
定期定额投资业务包括定期定额申购、定期定额赎回和定期定额转换三种业务，是指本公司通过直销网上交易系统接受投资者委托，按照投资者指定日期和频率，通过投资者指定银行卡或对应的交易账号以定期定额方式进行指定基金的申购、赎回、转换交易的业务。
三、业务开通范围
（一）智能申购和定期定额申购
持有以下银行卡的个人投资者，在开通直销网上交易后可办理基金定期定额申购和智能申购业务。
银行卡包括：工商银行借记卡、建行龙卡储蓄卡、农行金穗卡、广发银行理财通卡、兴业银行卡、招商银行借记卡、浦发银行东方卡、中国民生银行借记卡等。
（二）智能赎回、智能转换、定期定额赎回、定期定额转换
个人投资者开通直销网上交易后即可办理智能赎回、智能转换、定期定额赎回、定期定额转换业务。
四、执行费率
（一）智能申购、定期定额申购和智能转换业务享受优惠费率：
１、智能申购业务发起的申购，其费率与实际申购发起日投资者约定银行卡／银行账户执行的直销网上交易申购费率优惠政策一致。
２、定期定额申购业务的申购费率，与实际申购发起日投资者约定银行卡／银行账户执行的直销网上交易定期定额申购费率优惠政策一致。
３、智能转换和定期定额转换业务发起的转换，其费率与实际转换发起日的直销网上交易转换手续费率优惠政策一致。
（二）智能赎回和定期定额赎回业务
智能赎回和定期定额赎回业务发起的赎回，其费率按照基金相关公告执行。
（三）本公司可根据有关规定对上述费率进行调整，并进行公告。
五、交易限制
（一）智能申购、智能赎回、智能转换
１、智能申购业务，单笔申购金额为１０００元起（含１０００元）。
２、智能赎回和智能转换业务，单笔赎回或转换基金份额为１０００份起（含１０００份）。
（二）定期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换
１、定期定额申购业务，单笔申购金额为５００元起（含５００元）。
２、定期定额赎回业务，单笔赎回基金份额为５００份起（含５００份）。
３、定期定额转换业务，单笔转换基金份额为１０００份起（含１０００份）。
（三）本公司可根据有关规定对上述限制进行调整，并进行公告。
六、咨询方式
投资者可登录本公司网站***，或拨打客户服务电话：４００－６００－８８００ ，发邮件至客服信箱：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ． ｃｎ了解、咨询相关信息。
七、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
投资者申请使用本公司网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２０１１年１１月８日
嘉实基金管理有限公司关于嘉实主题混合
暂停转入及限制申购业务的定期更新公告
（２０１１年１１月）
公告送出日期：２０１１年１１月８日
１ 公告基本信息
基金名称 |
嘉实主题精选混合型证券投资基金 |
基金简称 |
嘉实主题混合 |
基金主代码 |
070010 |
基金管理人名称 |
嘉实基金管理有限公司 |
公告依据 |
根据中国证监会有关规定以及《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 |
暂停转换转入起始日 |
2010年5月26日 |
暂停申购起始日 |
2010年5月26日（每月第9个工作日除外） |
限制申购起始日 |
2010年5月26日（每月第9个工作日为定期限制申购日） |
限制申购金额
（单位：人民币元 ） |
5亿元（每月第9个工作日，本基金净申购申请金额上限） |
限制定期定额投资起始日 |
2010年7月13日 |
限制定期定额投资金额
（单位：人民币元） |
单日单个基金账户单笔定期定额投资金额不得超过5万元 |
暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 |
保障基金份额持有人利益，兼顾基金资产的有效运作 |
２ 其他需要提示的事项
（１）本次定期更新公告无变更相关规则，只是明确本月开放日为 ２０１１ 年１１月 １１日。
（２）嘉实基金管理有限公司２０１０年５月２６日发布了《关于嘉实主题混合实施暂停转入及定期限制申购业务的公告》。本公司每月发布一次定期更新公告，并在相关规则变更前至少３个工作日公告（本次定期更新公告无变更相关规则）。
自２０１０年５月２６日起，暂停本基金申购及转入业务。之后每月开放１日（开放日）办理本基金的申购业务（不含转入），开放日的具体时间为每月的第９个工作日，该工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。
每月开放日的具体时间如有更改，本公司将在新的开放日前至少３个工作日公告。
（３）开放日当日（Ｔ日），本基金实施申购业务（不含定期定额计划的申购业务）的限额销售，对Ｔ日净申购申请金额设定上限（下简称“开放日上限”）每月的开放日上限不超过５亿元（含５亿元），在每月开放日前至少３个工作日公告。２０１１年１１月１１日的开放日上限为５亿元。
①若Ｔ日净申购申请金额未超过开放日上限（含开放日上限），则对所有有效申购申请全部予以成功确认。Ｔ日净申购申请金额计算方法如下：
Ｔ日净申购申请金额＝Ｔ日有效申购申请总金额－（Ｔ日有效赎回总金额＋Ｔ日有效转换转出总金额）
②若Ｔ日净申购申请金额超过开放日上限，则按比例确认的方式对Ｔ日已接受的有效申购申请部分给予确认，以保证当日有效净申购金额不大于开放日上限，不予确认的申购款项由销售机构退还给投资者。
③Ｔ日部分确认的计算方法如下：
部分确认的比例＝（开放日上限＋Ｔ日有效赎回总金额＋Ｔ日有效转换转出总金额）／Ｔ日有效申购申请总金额
投资者申购申请确认金额＝Ｔ日提交的有效申购申请金额×Ｔ日部分确认的比例
当发生部分确认时，投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，且申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购份额的计算按照截位方法，保留小数点后两位，其后部分舍去，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
若发生按比例确认的情况，本基金管理人将于两日内公告按比例确认时所使用的比例，比例保留到小数点后８位，由此产生的误差归入基金财产。
（３）在上述暂停转入及定期限制申购业务期间，本基金仍开放定期定额投资计划业务。具体规则如下：
①嘉实基金管理有限公司网上直销能够继续为定期定额计划的投资者办理本基金的定期定额投资业务；
②本基金代销机构是否可实现办理非开放日本基金的定期定额业务，以各代销机构的相关业务规则和具体规定为准；
③自２０１０年７月１３日起，本基金单日单个基金账户单笔定期定额计划的申购金额不得超过５万元定投上限，若超过５万元（不含５万元）定投上限，该笔定期定额申购将不予确认；定投上限的具体金额如有变更，本公司将在变更前至少３个工作日另行公告；
④每月开放日定期定额计划的申购金额均不得超过已公告的定投上限，但不受当日限额销售的影响。
在实施上述暂停转入及定期限制申购业务期间，赎回及转出业务均可正常办理。
恢复本基金的正常申购及转入业务的时间，本公司将另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站***或拨打客户服务电话４００－６００－８８００了解、咨询相关情况。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２０１１年１１月８日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
