| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年10月17日 07:48 |
作者： |
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根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）于2011年10月13日对在该日登记在册的瑞和300份额、瑞和小康份额及瑞和远见份额办理了份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜，详见2011年10月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金办理折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，瑞和小康、瑞和远见复牌首日（2011年10月17日）即时行情显示的前收盘价分别为2011年10月14日瑞和小康、瑞和远见的基金份额净值（四舍五入至0.001元），即瑞和小康为0.997元，瑞和远见为0.997元，而瑞和小康、瑞和远见10月13日的收盘价分别为0.780元，0.871元，考虑两者存在较大差异，当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2011年10月17日
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