| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年10月11日 07:47 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【２００８】３８号文）的相关规定，自２０１１年５月３０日起，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）按照“指数收益法”对旗下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的中百集团（证券代码：０００７５９）进行估值。
根据《企业会计准则第２２号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同，经与基金托管人协商一致，本公司决定从２０１１年１０月１０日起对旗下证券投资基金持有的上述证券采用收盘价进行估值。
特此提示
易方达基金管理有限公司
２０１１年１０月１１日
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