依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）的有关规定和《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见，经与基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的交银施罗德保本混合型证券投资基金（简称“交银保本”）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（简称“交银先锋”）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（简称“交银主题”）和交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（简称“交银趋势”）对其所持有的中百集团（证券代码：０００７５９）自２０１１年９月１３日起采取指数收益法进行估值。
根据指数收益法调整后，其估值调整对上述基金前一估值日的基金资产净值的影响如下：
基 金 简 称 |
持有停牌证券名称 |
基金资产净值影响百分比 |
交银保本 |
中百集团 |
-0.13% |
交银先锋 |
中百集团 |
-0.17% |
交银主题 |
中百集团 |
-0.14% |
交银趋势 |
中百集团 |
-0.43% |
如有疑问，请拨打客户服务热线：４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，或登陆公司网站***获取相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一一年九月十四日
