| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年09月08日 06:04 |
作者： |
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根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，自2011年2月28日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的"上海家化（600315）"股票采用"指数收益法"予以估值。
2011年9月7日，上海家化股票复牌，当日市场交易活跃。经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2011年9月7日起对旗下证券投资基金持有的上海家化股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(***)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2011年9月8日
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