| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年09月08日 06:04 |
作者： |
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国投瑞银基金管理有限公司(以下简称"本公司")管理的国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）所持有的11常城建债（代码：122819）于2011年9月7日交易不活跃，在交易所收盘价格严重偏离公允价值。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的相关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，本公司决定于2011年9月7日对本基金持有的11常城建债按照该债券在交易所市场剔除异常交易后的价格予以估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2011年9月8日
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