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易方达部分基金持有中恒集团估值调整情况的公告
来源 证券时报 发布时间 2011年08月25日 07:59 作者
    鉴于中恒集团(股票代码:600252)股票因重大事项临时停牌,为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,本基金管理人经与相关基金托管银行协商一致,自2011年8月24日起,对我司旗下相关基金(易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的中恒集团股票按14.80元的价格估值(即按中恒集团停牌前收盘价连续2日下调10%计算);在中恒集团后续停牌期间发生重大事项时,基金管理人将会及时修订其估值价格。

  特此公告

  易方达基金管理有限公司

  2011年8月25日

 
 
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