| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年08月31日 09:16 |
作者： |
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根据《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，天弘添利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起５年内，每满３个月的最后一个工作日，基金管理人将对添利Ａ进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
添利Ａ的基金份额本次折算基准日与其第三个开放日为同一个工作日，即２０１１年９月２日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的添利Ａ所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满３个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终，添利Ａ基金份额净值调整为１．０００元，折算后，基金份额持有人持有的添利Ａ份额数按照折算比例相应增减。
添利Ａ基金份额折算公式如下：
添利Ａ折算比例＝折算日折算前添利Ａ基金份额净值／１．０００
添利Ａ经折算后的份额数＝折算前添利Ａ的份额数×添利Ａ折算比例
添利Ａ经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。
根据《基金合同》的规定，添利Ａ在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后８位，由此计算得到的添利Ａ的折算比例将保留到小数点后８位。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对添利Ａ持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后，折算日折算前添利Ａ基金份额净值、添利Ａ折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
天弘基金管理有限公司
二〇一一年八月三十一日
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