| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年08月31日 06:21 |
作者： |
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天弘添利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于２０１０年１２月３日生效。本基金《基金合同》生效之日起５年内，基金份额划分为添利Ａ（基金代码：１６４２０７）、添利Ｂ（基金代码：１５００２７）两级份额，两者的份额配比原则上不超过２∶１。根据本基金《基金合同》的规定，添利Ａ自基金合同生效之日起每满３个月进行一次基金份额折算，同时开放一次申购与赎回，２０１１年９月２日为添利Ａ基金份额折算基准日及第３个开放申购与赎回日。现就相关事项提示如下：
１、根据《基金合同》的规定，在添利Ａ的每个开放日，本基金将根据届时执行的１年期银行定期存款基准利率重新设定添利Ａ的年收益率。目前，１年期银行定期存款利率已由本基金第２个开放日的３．２５％上调至３．５０％，如果２０１１年９月２日执行的１年期银行定期存款基准利率仍为３．５０％，本次开放日后添利Ａ年收益率将由目前的４．２３％ ％上调至４．５５％。
在本基金既定收益率水平一定的前提下，添利Ａ的年收益率上调后，添利Ｂ的资产分配份额将相应减少。
２、目前，添利Ａ与添利Ｂ的份额配比为１．９９９９２６４２∶１。本次添利Ａ实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，添利Ａ的份额余额原则上不得超过２倍添利Ｂ的份额余额。如果添利Ａ的申购申请小于赎回申请，添利Ａ的规模将缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。
３、本基金管理人将向深圳证券交易所申请添利Ｂ自２０１１年９月２日至２０１１年９月５日实施停牌。本次添利Ａ实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对添利Ａ基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。
本公告发布之日（２０１１年８月３１日）上午添利Ｂ停牌一小时。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
天弘基金管理有限公司
二〇一一年八月三十一日
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