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华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了广发证券股份有限公司（广发证券，代码：０００７７６）非公开发行股票的认购。广发证券股份有限公司已发布《广发证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资广发证券股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量（股） |
总成本（元） |
总成本占基金
资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期 |
华夏回报证券投资基金 |
1,950,000 |
52,474,500.00 |
0.48% |
52,533,000.00 |
0.48% |
12个月 |
华夏经典配置混合型证券投资基金 |
1,000,000 |
26,910,000.00 |
1.74% |
26,940,000.00 |
1.74% |
12个月 |
华夏红利混合型证券投资基金 |
500,000 |
13,455,000.00 |
0.06% |
13,470,000.00 |
0.07% |
12个月 |
华夏收入股票型证券投资基金 |
1,000,000 |
26,910,000.00 |
0.72% |
26,940,000.00 |
0.72% |
12个月 |
华夏回报二号证券投资基金 |
1,050,000 |
28,255,500.00 |
0.48% |
28,287,000.00 |
0.49% |
12个月 |
华夏优势增长股票型证券投资基金 |
5,000,000 |
134,550,000.00 |
0.67% |
134,700,000.00 |
0.67% |
12个月 |
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） |
3,500,000 |
94,185,000.00 |
0.92% |
94,290,000.00 |
0.92% |
12个月 |
华夏沪深300指数证券投资基金 |
6,000,000 |
161,460,000.00 |
0.77% |
161,640,000.00 |
0.77% |
12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为２０１１年８月２５日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一一年八月二十七日
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