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根据《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，广发基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）确定2011年7月25日为广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2011年7月25日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2011年7月25日，中小板300价格指数收盘值为1078.962点，本基金的基金资产净值为704,134,532.97元，折算前基金份额总额为718,294,002.00份，折算前基金份额净值为0.9803元。
根据《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.90854670（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后基金份额总额为652,598,847.00份，折算后基金份额净值为1.0790元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2011年7月26日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产）。投资者可以自2011年7月27日起在销售机构查询折算后其持有的基金份额。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2011年7月28日
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