公告送出日期：２０１１年６月４日
１．公告基本信息
基金名称 |
广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 |
中小300 |
基金主代码 |
159907 |
基金运作方式 |
交易型开放式 |
基金合同生效日 |
2011年6月3日 |
基金管理人名称 |
广发基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国农业银行股份有限公司 |
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 |
２．基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
中国证券监督管理委员会证监许可[2011]424号 |
基金募集期间 |
自2011年5月3日
至2011年5月27日止 |
验资机构名称 |
德勤华永会计师事务所有限公司 |
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年6月2日 |
募集有效认购总户数（单位：户） |
9,415 |
募集期间净认购金额（单位：元） |
718,238,734.00 |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
59,530.17 |
募集份额（单位： ） |
有效认购份额 |
718,238,734.00 |
利息结转的份额 |
55,268.00 |
合计 |
718,294,002.00 |
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额 （单位：份） |
0 |
占基金总份额比例 |
0% |
其他需要说明的事项 |
- |
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份） |
0 |
占基金总份额比例 |
0% |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年6月3日 |
注：按《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等法律文件的规定，利息折合为基金份额。为方便上市交易，利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，并计入基金财产。按此规则，利息５９，５３０．１７元人民币折合基金份额５５，２６８．００份，折算差额人民币４，２６２．１７元计入基金财产。
按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
３．其他需要提示的事项
本基金自基金合同生效之日起不超过３个月开始办理申购（若其后基金申请上市，上市期间基金可暂停办理申购）、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上予以披露。
特此公告
广发基金管理有限公司
二○一一年六月四日
