| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年07月21日 06:30 |
作者： |
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基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一一年七月二十一日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１１年４月１日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
兴全全球视野股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００６年９月２０日至２０１１年６月３０日）
注：１、净值表现所取数据截至到２０１１年６月３０日。
２、按照《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为２００６年９月２０日至２００７年３月１９日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
注：１、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
２、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
３、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，兴全全球视野股票和兴全社会责任股票的累计净值增长率分别为－３．７０％和－５．３２％，两基金的业绩表现差异未超过５％。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在二季度的净值下跌３．７％，略好于沪深３００指数５．５６％的跌幅。在二季度，市场的表现和去年形成比较鲜明的对比。去年走势最好的创业板指数单季度跌幅为２３％，远远大于沪深３００指数的跌幅。从行业上看，二季度表现最好的三个行业依次是食品饮料，家用电器和房地产；表现最差的三个行业依次是信息设备，电子元器件和餐饮旅游。
在二季度本基金的策略就是收缩战线，降低组合的Ｂｅｔａ值。本基金在二季度降低了金融和地产的配置比重，主要是增加了一些具有现金选择权的投资品种。对于本基金重仓的双汇发展，虽然在季度初给本基金带来了较大的负面贡献，但在下半季度相对大盘有较大正贡献。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金净值增长率为－３．７０％，同期业绩比较基准收益率为－４．４４％。
４．４．３ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着６月份ＣＰＩ创三年来的新高，市场反而出现了一些乐观的情绪。这种乐观情绪主要来自两个方面：一是认为６月份是通胀压力最大的时间段，后续ＣＰＩ会出现回落；二是在通胀压力减轻的情况下，预期政策在下半年会有所松动，Ａ股市场流动性最差的时候已经过去。
如果市场目前预期的情况是对的话，那么今年Ａ股的走势几乎和去年是一摸一样。历史是否会这样简单的重复，我们拭目以待。
对于市场目前的两个乐观判断，我们是持相对谨慎态度。对于通胀，我们要看到物价环比上涨的因素还是存在的，后续是否会出现按下葫芦起了瓢情况还不好说。对于政策，我们认为在目前的形势下，要出现大的松动也是不现实的。对于市场情绪，经过连续两年由于流动性注入导致的行情后，Ａ股的投资者是否做好了与通胀做斗争的长期性和艰巨性的准备？
本基金将继续坚持稳打稳扎的投资风格，不仅要克服双汇事件给业绩造成的不利影响，还要争取今年优良的业绩表现以回报投资者的信任！
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金所持的南方航空股票全部为参加该公司非公开定向增发所得的股票。
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 宜宾五粮液股份有限公司２００９年受到证监会调查，并于２０１１年５月２７日收到证监会《行政处罚决定书》（２０１１第１７号），对其公司和相关高管作出了警告和罚款决定，五粮液公司立即对相应事项进行了整改并公告。从２００９年至今历时两年，公司股价已经充分反映和消化了２００９年事件的负面信息，２０１１年第１７号文之后公司也已经认真整改并公告，负面事件影响已经基本消除。我们认为公司业绩稳定，成长明确，可以投资。
本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液之外，本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
５．８．３ 其他各项资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准本基金设立的文件
２、《兴全全球视野股票型证券投资基金基金合同》
３、《兴全全球视野股票型证券投资基金托管协议》
４、《兴全全球视野股票型证券投资基金招募说明书》
５、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
６、本报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告原件。
７．２ 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
７．３ 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（***）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴业全球基金管理有限公司
二〇一一年七月二十一日
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