全景网>基金频道>基金公告
长信基金关于旗下基金6月30日资产净值的公告
来源： 证券时报 发布时间： 2011年07月01日 07:55 作者：
 

　　经基金托管人核准，截至２０１１年６月３０日，长信基金管理有限责任公司旗下基金资产净值公告如下：

 

序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额

累计净值

 基金资产净值（元）
１ １６３００３ 长信利鑫分级债 １．０００１ １．０００１ ６３６，５２１，２０６．１１
２ １６３００４ 长信利鑫分级债Ａ １．０００８ １．０００８ ４２４，７２４，４３９．８４
３ １５００４２ 长信利鑫分级债Ｂ ０．９９８６ ０．９９８６ ２１１，７９６，７６６．２７
４ １６３００１ 长信中证央企１００指数（ＬＯＦ） ０．９７９ ０．９７９ ９２，２０４，３０９．４０
５ ５１９９８３ 长信量化先锋股票 ０．９７２ ０．９７２ １６４，７５６，４８４．２４
６ ５１９９８５ 长信中短债债券 １．０２５０ １．０２５０ ６１９，６４９，０７９．３５
７ ５１９９８７ 长信恒利优势股票 ０．８５２ ０．８５２ ３００，７９６，７８９．９９
８ ５１９９８９ 长信利丰债券 １．０１５ １．１３５ ３０４，４２５，３１２．０５
９ ５１９９９１ 长信双利优选混合 ０．７９８ １．０９８ １３３，８８９，１３２．２４
１０ ５１９９９３ 长信增利动态策略股票 ０．７８０６ ２．０１９６ ３，２５０，６００，３３３．１３
１１ ５１９９９４ 长信金利趋势股票 ０．７７８６ ２．２９４９ ８，１１２，５８９，４４５．５６
１２ ５１９９９６ 长信银利精选股票 ０．７９４２ ２．７１４２ ２，６０１，５８６，８８７．４０
序号 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近７日年化收益率（％） 基金资产净值（元）
１ ５１９９９８ 长信利息收益货币Ｂ ０．７４４６ ２．４６２ ２，７３７，０６８，６４５．８４
２ ５１９９９９ 长信利息收益货币Ａ ０．６７７２ ２．２１２ ８００，１０５，９４０．３１


　　投资者可登录本公司网站（***），或拨打本公司客户服务热线：４００７００５５６６（免长话费）咨询相关信息。
　　特此公告。
　　长信基金管理有限责任公司
　　２０１１年７月１日


 
 
 
文档附件：
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号： 用户密码： 匿名发表：
 
评论注意事项
72小时热点评论
 相关新闻
·长信基金增加深圳发展银行为部分基金代销机构 (07－01 05:57)
·长信部分基金参加交通银行网上申购费率优惠公告 (06－28 08:00)
·长信基金管理能力稳健提升 (06－27 08:39)
·抵御震荡有良方 长信基金管理能力稳健提升 (06－27 08:07)
·长信基金管理能力提升 (06－27 06:09)
·长信基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的公告 (06－22 07:22)
·长信标准普尔100开通网上直销定期不定额申购等 (06－22 05:54)
·长信基金在工行开通定投并参加其费率优惠的公告 (06－21 07:51)
·长信基金变更旗下基金所持停牌股票估值方法公告 (06－21 07:50)
·长信美国标普100等权重指数开放日常定投的公告 (06－21 05:45)

频道要闻
全景网特色内容
热点专题
 48小时博客热贴
 论坛精华