| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年06月21日 07:50 |
作者： |
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根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［２００８］３８号公告，以下简称“《指导意见》”）以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称“《参考方法》”），长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）于２００８ 年９ 月１６ 日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》，本公司于２００８ 年９ 月１６ 日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金资产净值影响超过０．２５％的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。
２０１１ 年６月２０日，本公司旗下基金持有的股票“中百集团”（股票代码０００７５９）、“电广传媒”（股票代码０００９１７）和“海通集团”（股票代码６００５３７）继续停牌，本公司依据指导意见等法规规定以及本公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，决定于２０１１年６月２０日起对本公司旗下基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。敬请投资者予以关注。
特此公告
长信基金管理有限责任公司
２０１１年６月２１日
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