经基金托管人复核，截至２０１１年６月３０日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、累计份额净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
基金份额净值 |
基金累计份额净值 |
基金资产净值 |
１ |
２１０００１ |
金鹰成份股优选证券投资基金 |
０．６２２２ |
２．３０６３ |
１，４２７，０６１，７９７．３０ |
２ |
２１０００２ |
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 |
１．００３０ |
１．２９１０ |
１５８，２６９，５２１．５１ |
３ |
２１０００３ |
金鹰行业优势股票型证券投资基金 |
０．８４３９ |
０．８４３９ |
９６６，９１５，０３２．５０ |
４ |
２１０００４ |
金鹰稳健成长股票型证券投资基金 |
０．９４２０ |
０．９４２０ |
４９０，９５０，１４４．２８ |
５ |
１６２１０２ |
金鹰中小盘精选证券投资基金 |
０．９５８６ |
２．３１８６ |
１，１９９，１２３，８６０．０４ |
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
２０１１年７月１日
