| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年06月18日 06:49 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号）的规定，本基金管理人自２０１１年６月１７日起，采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”对旗下金鹰中小盘精选证券投资基金（基金代码：１６２１０２）所持有的停牌证券海印股份（证券代码：０００８６１）进行估值，直至其恢复交易。经托管行复核，该基金本次估值调整影响金额占前一估值日基金资产净值的比例为０．２５２８％。
投资者可登录本基金管理人网站（***）或拨打本基金管理人的客户服务电话（４００－６１３５－８８８）了解基金份额净值变动情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
２０１１年６月１８日
金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：２０１１年６月１７日
公告送出日期：２０１１年６月１８日
注：本基金基金合同已于２０１１年６月１日生效。
金鹰基金管理有限公司
２０１１年６月１８日
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