| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年07月01日 05:57 |
作者： |
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根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，纽银梅隆西部基金管理有限公司就旗下开放式基金２０１１年半年度最后一个市场交易日（２０１１年６月３０日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：
基金名称 |
简称 |
代码 |
基金资产净值 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
纽银策略优选股票型证券投资基金 |
纽银策略优选股票 |
６７１０１０ |
８０２，０２８，１３９．８２ |
０．９２８ |
０．９２８ |
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
纽银梅隆西部基金管理有限公司
二零一一年七月一日
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