| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年04月07日 05:25 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）的相关规定，自2011年3月16日起，纽银梅隆西部基金管理有限公司（以下简称"本公司"）对旗下基金持有的上海汽车（股票代码：600104）采用"指数收益法"进行估值。
2011年4月6日，本公司旗下基金持有的上海汽车复牌，该股票的交易体现了活跃市场交易特征。经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，自2011年4月6日起，对旗下开放式基金所持有的上海汽车恢复使用估值日其所在证券交易所的收盘价估值。
投资人可登录本公司网站（***）或拨打本公司客户服务电话4007-007-818或021-38572666了解基金份额净值变动情况。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资人在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。本公司提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告
纽银梅隆西部基金管理有限公司
2011年4月7日
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