公告送出日期：２０１１年６月２２日
１ 公告基本信息
基金名称 |
南方保本混合型证券投资基金 |
基金简称 |
南方保本混合 |
基金主代码 |
202212 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
2011年6月21日 |
基金管理人名称 |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国农业银行股份有限公司 |
公告依据 |
《南方保本混合型证券投资基金基金合同》、《南方保本混合型证券投资基金招募说明书》 |
注：－
２ 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可[2011]524号 |
基金募集期间 |
自 2011年5月27日
至 2011年6月17日 止 |
验资机构名称 |
普华永道中天会计师事务所有限公司 |
募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年6月21日 |
募集有效认购总户数（单位：户） |
60,318 |
募集期间净认购金额（单位：人民币元） |
4,957,089,273.27 |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） |
3,571,890.07 |
募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
4,957,089,273.27 |
利息结转的份额 |
3,571,890.07 |
合计 |
4,960,661,163.34 |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位： 份） |
- |
占基金总份额比例 |
- |
其他需要说明的事项 |
- |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位： 份） |
2,748,194.58 |
占基金总份额比例 |
0.06% |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年6月21日 |
注：－
３ 其他需要提示的事项
１、基金管理人自基金合同生效之日起不超过３个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在本基金的保本期内，一般不接受申购申请（包括转换转入）。
２、投资者可访问本公司网站（***）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（４００－８８９－８８９９）咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
２０１１年６月２２日
