| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年06月21日 07:54 |
作者： |
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南方保本混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）已于2011年6月17日顺利结束募集。根据《南方保本混合型证券投资基金基金合同》、《南方保本混合型证券投资基金招募说明书》和《南方保本混合型证券投资基金份额发售公告》的有关规定，南方基金管理有限公司对2011年6月17日的认购申请采用"末日比例确认"的方式给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。
末日（T日）部分确认的计算方法如下：
T日部分确认的比例＝（50亿元－募集首日起至T－1日认购金额）/T日有效认购申请总金额
投资者认购申请确认金额=T日提交的有效认购申请金额×T日部分确认的比例
根据上式计算的本基金认购申请确认比例结果为48.065626％。
投资者末日（T日）认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，而且认购申请确认金额不受募集最低限额的限制。
特此公告
南方基金管理有限公司
二○一一年六月二十一日
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