根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［２００８］３８号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自２０１１年６月２０日起，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下诺安股票证券投资基金所持有的停牌股票－电广传媒（股票代码：０００９１７）采用“指数收益法”进行估值。
２０１１年６月２０日，经本公司计算并由基金托管人复核，电广传媒采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下：
基金名称 |
基金资产净值变化的比例 |
诺安股票证券投资基金 |
-0.25% |
自电广传媒复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将按市场价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一一年六月二十一日
