公告送出日期：２０１１年６月３日
１ 公告基本信息
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基金名称 |
鹏华丰润债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
鹏华丰润债券封闭 |
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场内基金简称 |
鹏华丰润 |
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基金主代码 |
160617 |
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基金合同生效日 |
2010年12月2日 |
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基金管理人名称 |
鹏华基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
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公告依据 |
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰润债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华丰润债券型证券投资基金招募说明书》的约定 |
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收益分配基准日 |
2011年05月31日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） |
1.025 |
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基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） |
22，979，857．89 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） |
- |
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本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） |
0.140 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2011年年度收益第1次分配 |
注：根据《鹏华丰润债券型证券投资基金基金合同》的约定：“基金收益分配方式为现金方式，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少１次，年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的９０％”，本基金截至２０１１年５月３１日可供分配利润为２２，９７９，８５７．８９元。
２ 与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2011年06月13日 |
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除息日 |
2011年06月14日（场内） |
2011年06月13日（场外） |
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场内现金红利发放日 |
2011年06月14日 |
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场外现金红利发放日 |
2011年06月15日 |
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分红对象 |
权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人 |
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红利再投资相关事项的说明 |
－ |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 |
注：（１）根据基金合同规定，本基金封闭期内，基金收益分配方式为现金方式。
（２）权益分派期间，２０１１年６月７日至２０１１年６月１３日暂停本基金跨系统转托管业务。
３ 其他需要提示的事项
咨询方式
投资人可通过登陆鹏华基金管理有限公司网站（***）或拨打本公司客户服务电话４００６７８８９９９查询本次收益分配的相关事宜。
风险提示
本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。
鹏华基金管理有限公司
２０１１年６月３日
