公告送出日期：２０１１年６月１日
１ 公告基本信息
基金名称 |
华商价值精选股票型证券投资基金 |
基金简称 |
华商价值精选股票 |
基金主代码 |
630010 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
2011年5月31日 |
基金管理人名称 |
华商基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华商价值精选股票型证券投资基金基金合同》、《华商价值精选股票型证券投资基金招募说明书》、《华商价值精选股票型证券投资基金份额发售公告》 |
２ 基金募集情况
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基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可【2011】440号 |
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基金募集期间 |
自2011年4月26日至2011年5月27日止 |
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验资机构名称 |
普华永道中天会计师事务所有限公司 |
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募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年5月31日 |
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募集有效认购总户数（单位：户） |
11,582 |
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募集期间净认购金额（单位：人民币元） |
1,277,802,230.57 |
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认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） |
124,591.51 |
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募集份额（单位：份） |
有效认购份额 |
1,277,802,230.57 |
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利息结转的份额 |
124,591.51 |
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合计 |
1,277,926,822.08 |
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募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位： 份） |
－ |
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占基金总份额比例 |
－ |
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其他需要说明的事项 |
－ |
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募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位： 份） |
－ |
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占基金总份额比例 |
－ |
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年5月31日 |
注：本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
３ 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回的实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。
华商基金管理有限公司
２０１１年６月１日
