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公告送出日期：２０１１年５月１７日
１．公告基本信息
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基金名称 |
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
光大保德信信用添益债券 |
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基金主代码 |
360013 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2011年5月16日 |
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基金管理人名称 |
光大保德信基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国民生银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金招募说明书》 |
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下属分级基金的基金简称 |
光大保德信信用添益债券A |
光大保德信信用添益债券C |
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下属分级基金的交易代码 |
360013 |
360014 |
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下属分级基金的前端交易代码 |
- |
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下属分级基金的后端交易代码 |
- |
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２．基金募集情况
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基金募集申请获中国证监会核准的文号 |
证监许可【2011】465号 |
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基金募集期间 |
自2011年4月11日至2011年5月11日止 |
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验资机构名称 |
安永华明会计师事务所 |
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募集资金划入基金托管专户的日期 |
2011年5月13日 |
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募集有效认购总户数（单位：户 ） |
9,210 |
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份额级别 |
光大保德信信用添益债券A |
光大保德信信用添益债券C |
合计 |
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募集期间净认购金额（单位：元） |
677,219,166.05 |
1,949,799,289.53 |
2,627,018,455.58 |
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认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） |
101,276.28 |
238,274.72 |
339,551.00 |
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募集份额（单位：份 ） |
有效认购份额 |
677,219,166.05 |
1,949,799,289.53 |
2,627,018,455.58 |
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利息结转的份额 |
101,276.28 |
238,274.72 |
339,551.00 |
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合计 |
677,320,442.33 |
1,950,037,564.25 |
2,627,358,006.58 |
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其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份 ） |
30,001,700.00 |
- |
30,001,700.00 |
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占基金总份额比例 |
4.43% |
- |
1.14% |
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其他需要说明的事项 |
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其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 |
认购的基金份额（单位：份 ） |
- |
1,000,022.50 |
1,000,022.50 |
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占基金总份额比例 |
- |
0.05% |
0.04% |
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 |
是 |
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 |
2011年5月16日 |
３、其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起２个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（***）或本基金管理人客户服务热线（４００－８２０－２８８８）查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
２０１１年５月１７日
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