公告送出日期：2011年4月20日
1.公告基本信息
|
基金名称 |
兴全可转债混合型证券投资基金 |
|
基金简称 |
兴全可转债混合 |
|
基金主代码 |
340001 |
|
基金合同生效日 |
2004年5月11日 |
|
基金管理人名称 |
兴业全球基金管理有限公司 |
|
基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
|
公告依据 |
《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定 |
|
收益分配基准日 |
2011年4月18日 |
|
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：元） |
1.2063 |
|
基准日基金可供分配利润（单位：元） |
58,251,130.10 |
|
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） |
52,426,017.09 |
|
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.15 |
|
有关年度分红次数的说明 |
2011年第二次分红 |
注：按照《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配比例不低于基金净收益的90%，“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的90%计算而得，实际分配金额高于该数额。
2.与分红相关的其他信息
|
权益登记日 |
2011年4月25日 |
|
除息日 |
2011年4月25日 |
|
现金红利发放日 |
2011年4月26日 |
|
分红对象 |
权益登记日在注册登记机构兴业全球基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
|
红利再投资相关事项的说明 |
选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2011年4月26日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2011年4月25日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2011 年4月27日起投资者可以查询、赎回。 |
|
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
|
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。 |
3.其他需要提示的事项
3.1重要提示
（1）权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）权益登记日申请申购的金额以2011年4月25日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额，权益登记日申请赎回的份额以2011年4月25日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。
（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（4）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2011年4月25日）最后一次选择的分红方式为准。本公司提请欲修改分红方式的基金份额持有人，在2011年4月22日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式，投资人对不同销售机构的交易账户可设置不同的收益分配方式。
（5） 根据本基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关公告规定，当投资人的现金红利小于1 元时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为红利再投资份额。
（6）因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
3.2 咨询方式：
（1）工商银行、兴业银行、招商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、浦发银行、民生银行、中信银行、邮储银行、光大银行、宁波银行、华夏银行、深发展银行、渤海银行、重庆银行、兴业证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、长江证券、山西证券、中信建投证券、华泰证券、广发证券、招商证券、德邦证券、东方证券、中银国际证券、国海证券、光大证券、湘财证券、申银万国证券、联合证券、渤海证券、瑞银证券、齐鲁证券、广发华福证券、安信证券、爱建证券、华融证券、天相投顾等机构的代销网点。
（2）兴业全球基金管理有限公司客户服务热线：400-678-0099，021-38824536。
（3）兴业全球基金管理有限公司网站 *** 。
兴业全球基金管理有限公司
2011年4月20日
