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根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了浙江海利得新材料股份有限公司（股票简称：海利得，代码：００２２０６）非公开发行股票的认购。浙江海利得新材料股份有限公司已于２０１１年３月３０日发布《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截至２０１１年３月３０日，本公司旗下基金投资于该非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量（股） |
总成本（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期 |
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 |
4,875,000.00 |
90,675,000.00 |
1.44% |
90,772,500.00 |
1.44% |
限售期12个月，预计上市流通时间为2012年4月1日。 |
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 |
125,000.00 |
2,325,000.00 |
2.28% |
2,327,500.00 |
2.28% |
限售期12个月，预计上市流通时间为2012年4月1日。 |
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一一年四月一日
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