根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了浙江海正药业股份有限公司（股票简称：海正药业，代码：６００２６７）非公开发行股票的认购。浙江海正药业股份有限公司已于２０１１年３月１７日发布《浙江海正药业股份有限公司２０１０年度非公开发行股票发行报告书》和《浙江海正药业股份有限公司２０１０年度非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至２０１１年３月１７日，本公司旗下基金投资于该非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量（股） |
总成本（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期 |
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 |
5,000,000 |
166,400,000.00 |
2.63% |
166,500,000.00 |
2.63% |
限售期12个月，预计上市流通时间为2012年3月15日。 |
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一一年三月十九日
