公告送出日期：２０１１年３月２８日
１公告基本信息
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基金名称 |
兴和证券投资基金 |
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基金简称 |
华夏兴和封闭 |
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基金主代码 |
500018 |
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基金合同生效日 |
1999年7月14日 |
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基金管理人名称 |
华夏基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《证券投资基金运作管理办法》、《兴和证券投资基金基金合同》 |
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收益分配基准日 |
2010年12月31日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：人民币元） |
1.1928 |
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基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） |
347,693,913.43 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） |
312,924,522.09 |
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本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
1.05 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2010年度的第1次分红。 |
注：根据《兴和证券投资基金基金合同》“基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的９０％”的约定，截至２０１０年１２月３１日，按照基金合同约定的分红比例计算的华夏兴和封闭应分配金额为３１２，９２４，５２２．０９元。
２与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2011年4月6日 |
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除息日 |
2011年4月7日 |
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现金红利发放日 |
2011年4月12日 |
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分红对象 |
权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 |
３其他需要提示的事项
３．１本公司于２０１１年４月８日将本基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在２０１１年４月１１日将已办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
３．２投资者可拨打本公司客户服务电话（４００－８１８－６６６６）或登录本公司网站（***）获取相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一一年三月二十八日
