公告送出日期：２０１１年３月２３日
１．公告基本信息
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基金名称 |
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 |
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基金简称 |
光大保德信动态优选混合 |
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基金主代码 |
360011 |
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基金合同生效日 |
2009年10月28日 |
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基金管理人名称 |
光大保德信基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》 |
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收益分配基准日 |
2011年3月11日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：元） |
1.047 |
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基准日基金可供分配利润（单位：元） |
9,489,162.80 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） |
4,744,581.40 |
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本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.3 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2011年度的第1次分红 |
注：按照基金合同约定，应分配金额为截止基准日可供分配利润的５０％分红比例计算。
２．与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2011年3月22日 |
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除息日 |
2011年3月22日 |
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现金红利发放日 |
2011年3月24日 |
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分红对象 |
2011年03月22日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
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红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2011年03月24日；
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2011年03月25日直接计入其基金账户，2011年03月28日起可查询、赎回。 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。 |
３．其他需要提示的事项
（１）光大保德信基金管理有限公司网站：***。
（２）光大保德信基金管理有限公司客户服务热线：４００－８２０－２８８８。
（３）本基金代销机构：交通银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行、中国光大银行、招商银行、民生银行、兴业银行、北京银行、平安银行、宁波银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、华夏银行、中信银行、上海银行、光大证券、国泰君安证券、中信建投证券、华泰证券、招商证券、广发证券、华泰联合证券、申银万国证券、海通证券、中信金通证券、山西证券、安信证券、中信万通证券、中国银河证券、东方证券、兴业证券、平安证券、国元证券、湘财证券、上海证券、宏源证券、齐鲁证券、国信证券、信达证券、广发华福证券、中国建银投资证券、财富证券、江海证券、天相投顾。
（４）风险提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至１元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
２０１１年３月２３日
