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[3月22日基金资讯一览]13家基金公司调整双汇估值
来源 全景网 发布时间 2011年03月22日 08:01 作者
 

 

【基金公司调整双汇估值】

 

国海富兰克林持有双汇发展股票估值调整的公告

华宝兴业基金持有的双汇发展估值方法调整的公告

富国基金调整持有的双汇发展股票估值方法的公告

广发旗下基金关于所持的双汇发展估值调整的公告

南方旗下基金所持的双汇发展调整估值方法的公告

海富通旗下基金持有的双汇发展估值方法变更公告

光大保德信所持双汇发展停牌股票估值调整的公告

诺安旗下基金关于所持双汇发展估值调整的公告

长盛旗下基金持有的双汇发展估值方法调整的公告

招商基金调整持有的股票双汇发展估值方法的公告

易方达部分基金持有的双汇发展估值调整情况公告

汇添富基金调整“双汇发展”股票估值方法的公告

嘉实旗下基金持有"双汇发展"估值方法调整的公告

 

 

【国海富兰克林基金分红】

 

富兰克林国海中国收益证券投资基金分红公告

每10份派发红利0.9元,权益登记日和除息日为3月24日,红利发放日为25日。

 

富兰克林国海弹性市值股票型投资基金分红公告

每10份派发红利0.6元,权益登记日和除息日为3月24日,红利发放日为25日。

 

富兰克林国海潜力组合股票型投资基金分红公告

每10份派发红利0.6元,权益登记日和除息日为3月24日,红利发放日为25日。

 

 

【基金公司自购】

 

华宝兴业关于运用公司固有资金投资旗下基金公告

华宝兴业基金公司拟于2011年3月25日通过代销机构申购:新兴产业基金(基金代码:240017)850,000元,申购费率为1.20%;上证180价值ETF联接基金(基金代码:240016)1,200,000元,申购费率为0.70%;中证100指数基金后端(基金代码:240015)200,000元,后端申购费在赎回时按照赎回份额所对应的持有时间和申购该份额对应的单笔申购总金额所对应的费率档次缴纳。

 

【ETF上市交易及开放申赎】

 

上证综指ETF上市交易公告书暨开放日常申赎公告

富国上证综指ETF将于3月25日在上交所上市交易,并开放日常申赎业务。

 

 

【货基进行收益支付】

 

诺安货币市场基金收益支付公告(2011年第3号)

诺安货币基金于3月22日对该基金自2011年2月22日至2011年3月21日止的收益集中支付并自动结转为基金份额。

 

 

【基金增加代销机构】

 

诺安上证新兴产业ETF联接增加国联证券为代销机构

上证新兴产业ETF增加国联证券为代销机构的公告

诺安上证新兴产业ETF联接增加财达证券为代销机构

诺安上证新兴产业ETF联接增加温州银行为代销机构

博时基金公司关于增加山西证券为代销机构的公告

博时抗通胀增强回报基金关于新增代销机构的公告

纽银策略优选基金增加信达证券为代销机构的公告

 
 
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