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[3月15日基金资讯一览]三只货币基金进行收益支付
来源 全景网 发布时间 2011年03月15日 08:23 作者
 

【基金即将分红】

 

汇添富均衡增长股票型证券投资基金收益分配公告

每10份派发红利0.7元,权益登记日和除息日为3月18日,红利发放日为3月22日。

 

汇添富价值精选股票型证券投资基金收益分配公告

每10份派发红利0.9元,权益登记日和除息日为3月18日,红利发放日为3月22日。

 

 

【货基收益支付】

 

中海货币市场证券投资基金关于收益支付的公告

中海货币基金于3月15日对该基金自2011年2月15日至2011年3月14日止的收益集中支付并自动结转为基金份额。

 

南方现金增利货币市场基金关于收益支付的公告

南方现金增利货币基金于3月15日对该基金自2011年2月16日至2011年3月15日止的收益集中支付并自动结转为基金份额。

 

景顺长城货币市场基金收益支付公告(2011年第3号)

景顺货币基金于3月15日对该基金自2011年2月15日至2011年3月14日止的收益集中支付并自动结转为基金份额。

 

 

【新基金打开申赎】

 

纽银策略优选股票型基金开放日常申赎业务的公告

纽银策略优选股票基金将于3月16日开放日常申赎,具体费率和要求见公告。

 

招商标普金砖四国(LOF)开放日常申赎及定投的公告

招商标普金砖四国基金将于3月18日开放日常申赎和定投业务,具体费率见公告。

 

 

【基金修改基金合同】

 

建信两基金业绩比较基准指数更名及修订合同的公告

建信优选成长及建信优化配置基金因其业绩比较基准指数更名,建信基金公司根据相关规定将《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》第十一部分"基金的投资"中"(七)业绩比较基准"的内容修订为:"本基金投资业绩比较基准为:75%×富时中国A600成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1年定期存款利率"。将《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》中第十一部分"基金的投资"中"(六)业绩比较基准"有关内容修订为:"本基金业绩比较基准:60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数"。

汇丰晋信2016和汇丰晋信龙腾修改基金合同的公告

 

 

【ETF基金份额折算结果】

 

富国上证综指ETF关于基金份额折算结果的公告

富国基金管理有限公司决定2011年3月11日为上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日,折算后的基金份额净值为2.934元,折算后基金份额总额为109,638,513份。

 

华泰柏瑞上证中小盘ETF基金份额折算结果的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司确定2011年3月11日为上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日,折算后基金份额总额为95,229,161.00份,折算后基金份额净值为3.684元。

 

 
 
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