| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年03月19日 05:43 |
作者： |
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由银河基金管理有限公司（简称"；本公司"；）管理、中信银行股份有限公司（简称"；托管人"；）托管的银河银信添利债券型证券投资基金（以下简称"；本基金"；），自2008年5月23日起实施份额分类并调整费率，银河银信添利债券型证券投资基金分为A、B两级，在投资者申购时收取前端申购费用的，称为A 类；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类。由于基金费用计提方式的不同，导致两类基金的份额净值不同，在基金收益分配时两类基金对应的可分配收益也不同。为避免基金分红时对原基金合同中"每一基金份额享有同等分配权"产生理解歧义，适应分级基金实际运作，基金收益分配应依照不同类别的基金份额净值进行，因此，为确保基金收益分配合规，保障投资者合法权益，本公司与托管人协商并经托管人同意，对银河银信添利债券型证券投资基金基金合同、托管协议中相关条款进行了修改，并已报中国证监会备案。本次基金合同修改对基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会。
基金合同、托管协议的具体修改内容如下：
一、基金合同中修改的内容
1、在基金合同第一节"前言和释义"中增加如下内容：
"基金份额类别：指根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同将本基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值"
2、在基金合同第五节"基金份额的申购与赎回"中增加如下内容：
（1）增加 "三、基金份额类别" 条目（原基金合同第五节第"三至第十"条序号及内容相应调整为第"四至十一"条），具体增加的内容如下：
" 三、基金份额类别
本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为A 类；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类。由于基金费用的不同，两类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间的互相转换，具体业务办理方式和时间在基金转换开始公告中列明。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。"
（2）原基金合同第五节第"四、申购和赎回的价格、费用及用途"内容修改如下：
"；本基金的申购、赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基金进行计算。本基金A类基金收取前端申购费，但不从本类基金资产中计提销售服务费；本基金B类基金份额的申购费率为零，但从本类基金资产中计提销售服务费。
持有期限在30日以内的基金份额，赎回费率为0.1%；持有期超过30日（含30日）的基金份额，不收取赎回费用。赎回费用由赎回基金份额的基金持有人承担，所收取赎回费全部归入基金资产。"
3、在基金合同第十六节" 基金收益与分配"进行如下修改
（1）在"；二、 基金收益分配原则 "；中，"； 1.每一基金份额享有同等分配权；"修改为："1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权"
（2）在"三、基金收益分配方案"中，在段尾增加"由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。"
4、在基金合同第二十三节"基金合同摘要"中对上述相关内容进行相应修改。
二、托管协议中修改的内容
托管协议参照基金合同修改条款进行相应修改：
1、在托管协议"释义"中增加如下内容：
"基金份额类别：指根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同将本基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值"
2、第九节 "； 基金收益分配 一、基金收益分配的原则 "；中"； 1.每一基金份额享有同等分配权；"修改为：
"；1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；"
本公司将在更新的《银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书》中对上述相关内容进行相应修改。
投资者可访问银河基金管理有限公司网站(***)或拨打客户服务电话（400-820-0860 ）咨询相关情况。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2011年3月19日
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